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11月1日基金净值:财通兴利纯债12个月定开债最新净值1.1583,跌0.03%

发布日期:2024-11-04 18:13    点击次数:147

本站消息,11月1日,财通兴利纯债12个月定开债最新单位净值为1.1583元,累计净值为1.2259元,较前一交易日下跌0.03%。历史数据显示该基金近1个月上涨0.1%,近3个月下跌0.21%,近6个月上涨1.72%,近1年上涨7.33%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图:

财通兴利纯债12个月定开债为债券型-长债基金,根据最新一期基金季报显示,该基金资产配置:无股票类资产,债券占净值比99.03%,现金占净值比1.03%。

该基金的基金经理为张婉玉,张婉玉于2021年10月22日起任职本基金基金经理,任职期间累计回报18.19%。

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